Tag: 基本面分析

外汇黄金交易策略 2024.9.10 黄金不跌，长线进场

外汇每日交易策略

→→黄金：

……基本面，经济数据为美联储多年来首次降息铺路。7 月 PCE 物价指数同比上涨 2.5%，失业率虽升但仍处低位。分析师称通胀持续改善，预计周三 CPI 数据将显示通胀压力进一步缓解。其他通胀指标也为降息奠定基础，市场预计美联储本月会议降息可能性为 100%，今年或有更激进措施。

技术面，黄金昨天在美指冲高的情况继续上涨，再次说明黄金除了非农和CPI，其他时候都是自己走自己的，和美指的关联度很低，预计当前维持还会继续盘整，周三CPI之前波动不大，长线多单可以进场，短线和中线建议等待回落之后做多更为稳妥。

→→美元：

……基本面，上周六特朗普在威斯康星州集会威胁对不使用美元国家征 100%关税。德国商业银行周一报告称若此计划成真将致经济混乱并可能削弱美元。策略师认为惩罚性关税或适得其反，激励各国远离美元致其走软。特朗普本人也承认美国制裁会削弱美元地位。

技术面，在非农利好的情况下，昨天美指录得大幅上涨，预计今天可能还会小幅上涨，但明天就会公布美国CPI，所以总体波动不大。

→→欧元对美元：

……基本面，Chanana指出美联储降息后衰退常在首次降息后到来，提醒人们谨慎勿立即逢低买入。美国经济部分领域显放缓受高利率影响，部分有韧性。一些调查暗示放缓，硬数据却良好致就业报告信息困惑。美国经济在放缓，但高利率暂未致全面崩溃，目前不会很快出现这一局面。

技术面，从走远指数上能看出，欧元在走弱，预计今天欧美会继续小幅下跌。

→→美国WTI原油：

……基本面，美国国家飓风中心预计热带风暴“弗朗辛”可能增强为二级飓风并于周三晚在路易斯安那州中部登陆。多家油气公司从海上平台召回工人，暂停钻井等活动。风暴预测路径将影响日产约 12.5 万桶原油和 3 亿立方英尺天然气的油田及九个主要生产平台。

技术面，从日线图上看，原油收出两个长下影线，这可能对金融市场产生一定的支撑作用，如果要做多建议继续等待明确的筑底信号。

→→美元对日元

……基本面，日本金融监管机构前高级官员、Norinchukin Research Institute 执行顾问 Tomoko Amaya 在上周末上海外滩峰会期间表示，尽管市场近一两个月有动荡，但未失信心。市场信心水平是关键，年底前日本央行仍可能加息，高利率将使银行受益。

技术面，日元昨天小幅下跌，但仍旧是整个非美货币中最坚挺的，在美指强势的反弹阶段里，不建议做美日，因为日元和美元都很强势，很难评价谁更强。

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外汇黄金交易策略 2024.10.24 特朗普交易已经进入尾声

外汇每日交易策略

→→黄金：

……基本面，10 月 22 日，伊朗国营通讯社消息称，伊朗海军司令表示沙特阿拉伯提议与伊朗在红海举行联合军演。伊朗海军在红海已有军事存在，两国互邀参观港口并建议举行双边演习及邀请其他国家。目前，伊朗未提供更多细节，沙特方面也未回应，相关协调和磋商正在进行中。

技术面，黄金昨天小幅回落，预计2759已经达到了当前的高点，由于特朗普交易，市场同样也买入了很多黄金，这也是黄金上涨的因素之一，短线建议等待回调到2780之后轻仓做多，长线多可以无脑进。

→→美元：

……基本面，一些大型对冲基金和基金管理公司开始支持与特朗普胜选相关交易。如 Third Point 增加相关股票和期权头寸，RBC BlueBay 资产管理公司的 Mark Dowding 增加相关交易并押注美元走强等。他们认为特朗普政策将提振经济，上周 Dowding 被共和党人的信心震撼，认为选民更倾向特朗普。

技术面，市场认为特朗普的支持率越来越高，有很大的当选的可能性，从而加大了特朗普交易，买入了更多的美元，不过目前已经是强弩之末，美元已经没有多少上涨空间了，等待美元完全筑顶之后再做打算。

→→欧元对美元：

……基本面，本周与六位消息人士谈话显示，欧洲央行政策制定者开始讨论降利率以刺激经济。目前欧洲央行虽在降息但目标是中性政策。如今欧元区经济恶化、通胀低，部分决策者认为需更大幅度降息。他们呼吁重新审视政策方针，不再提限制性利率。有消息人士称中性不够，经济停滞，复苏无望。

技术面，欧洲央行的各派言论导致欧元持续承压，不过欧元目前已经跌了很多了，也很接近底部了，等待美元筑顶之后再考虑怎么做欧元。

→→美国WTI原油：

……基本面，石油期权交易活动激增，交易员对冲中东石油供应中断风险且对 2025 年市场悲观。以色列与黎巴嫩真主党冲突，美国大选对俄伊政策有不确定性。分析师称多种因素致交易环境波动，近月布伦特原油看涨期权溢价达高水平，期权合约押注未来几个月溢价延续，反映供应面临长期威胁。

技术面，在供大于求的当前环境下，油价还会持续下跌，而且沙特还不愿意在12月之后继续维持减产协议，短线可以等待反弹之后做空，中线可以直接进场做空。

→→美元对日元

……基本面，日本央行行长植田和男暗示更多加息即将到来，称确定宽松货币政策进一步正常化的规模和时机是首要任务。他在出席 IMF 和世界银行年度会议时表示，考虑未来正常化合适规模及加息时间分配，且指出单纯等待并非正确方案，过于谨慎可能导致投机头寸积累，市场预期明年初或再次加息。

技术面，由于美元的大量上涨，导致日元明显承压，目前不是做日元的时候，建议等待美元筑顶之后，再考虑怎么做日元。

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为什么说外汇基本面分析是不能忽视的？

外汇交易进行汇价走势分析的时候，肯定是不能忽视基本面分析和技术分析的，所谓的外汇基本面分析，简单来说，就是判断外汇市场价格的动向及市场趋势的一种市场研究，外汇基本面研究的是影响一个国家整体经济的本质因素，通过这些分析可以制定适宜的交易计划。其次，在进行外汇交易的时候，投资者必须重视基本面分析，通过全面的外汇基本面分析可以帮助他们对当前外汇市场的各种状况了如指掌，而且还可以更好地跟随市场的步伐做出最合理的判断。虽然说基本面分析并不能够预测市场后市的波动情况，却可以从中得到一些预兆。

技术分析的应用不像基础分析那样需要会计和财务知识。它只需要知道价格从过去到现在的走势，一些辅助的技术指标，比如RSI，就可以决定在市场上买还是卖，所以很多对金融市场运作知之甚少的投资者，选择直接学习如何利用技术分析进行买卖决策，轻视基础分析的重要性。　很多人在进行投资分析的时候，都忽略了对于基本面的分析，或者说它们没有得到应有的重视，比起基本面，好像更多人热衷的是技术面的分析。那么这篇文章我们就了解一下其中原因，以及关于基本面分析中的经济分析的相关知识。经济分析，由于其关系汇率的根本走向和强弱，所以在外汇交易中起着灯塔的作用，保证我们不会留恋于大幅度震荡的市场，而忘记市场环境的根本性变化。由震荡市场转变为单边市场，经常可以看到由于忽略交易的市场背景的重大变化，比如暂停加息、就业数据连续下滑等，导致交易策略上的高抛低吸思维的惯性发展，在新形成的单边市场中不注意基本因素的变化，只顾技术图像中的特征继续采用高抛低吸的操作战略，不断与市场作对，最后残败收场。其实基本分析就像武者练内功马步一样，是练武的基本必需品，缺乏基本功，但没有灵活的临场应对技巧。一旦上了战场，自然会被打败，不能站在胜利者中间。至于技术分析，就像武者展示的招式。但是这些招式如果不配合基本功，只会变得毫无用处。遇到强敌时，会长期不知所措，容易被击倒。甚至就技术分析本身而言，这种分析方法看似很简单易行，实则易学难精。参与外汇期货交易的投资者非常重视技术分析，因为外汇期货交易本质上是短线交易，基础分析或者经济数据的重要性远远小于技术分析，所以，如果投资者参与外汇、期货的交易，就必须得学会基本面分析，只会技术分析在投资之路是走不远的。

技术分析包含吸收一切，这个原则成立的前提是市场中存在先知先觉的部分交易者使基本面的因素能够在市场中逐渐扩散。但是，由于数据公布前的保密性越来越严格，使现在经常出现出乎交易主体意料之外的数据，造成市场在数据公布后的急剧反应，这种特定时间的突然变化在长期的时间框架中可以得到充分的解释，因为毕竟长期中所有的东西都是逐渐变化的，基本面的东西本身是逐渐变化的，也是逐渐在市场中扩散的。在长期中，技术分析是包含吸收了一切，但短期内由于在消息公布前的预期经常与实际不符合，所以技术分析在消息公布前就吸收了一切是极其不符合外汇日内以及大部分短线交易特征的。技术分析与基本分析不能共存，这个说法基本上是一种比较新的说法，但其实这个说法讲的是“除非进场的理由被否定，否则进场仍然是正确的”。由于经常有人在没有否定原先进场理由本身的情况下，根据一个新的理由而结束头寸，这两个理由一个可能是基本面的，另一个是技术面的，这就是交易中不一致的问题。但有些人抓住了这种不一致的表面现象，同时出现了基本面和技术面的分析，但这两个理由也可能同时是技术面分析或者是基本面分析，进出采用两个截然不同的理由是这个问题的本质，所以切不可拿着所谓基本面分析和技术面分析不可共存的说法当做真理。那只是皮毛。基本面分析共包含三个内容，其中经济分析是基本面分析中的核心。或许从表层来看基本面分析不如技术面分析有用，但每一个好的投资者都是不放过任何一个可以判断分析市场行情的机会。

重山投资：原油价格持续走低欧佩克公布月报

摘要：因原油价格今年开局以来崩跌，石油输出国组织(OPEC)发布了最新的月报，今年非OPEC产油国的原油供应量将较预期大减，进而提振了对OPEC原油的需求。

基本面分析：石油输出国组织(OPEC)在报告中指出，在美国领军下，2016年非OPEC产油国每日供应量将减少66万桶。OPEC上月的预估为减少38万桶。OPEC指出，非OPEC产油国产量下降有利于减缓供应过剩。OPEC的2016年全球原油需求预期基本维持不变，每日需求增长126万桶，增速低于2015年的每日154万桶。油价持续走低已经对生产成本相对较高的供应方造成打击，例如美国页岩油产商，大量公司开始推迟或取消数以十亿美元计的各类油气项目，这令未来的原油供应水平承受风险。OPEC自2014年开始推行的高产策略也油价的加速下滑起到了推动作用。不过OPEC此次发布的月报并未提及经济制裁解除后伊朗原油回归的问题。但业内普遍担忧伊朗重新回归市场会令原油市场供应进一步充足而打压油价。

技术面分析：

现货原油1小时图

从技术面上分析，国际现货原油价格新年以来持续承压走低，并不断刷新地点，缺少利多因素，后市原油价格将继续承压走低。

原油操作策略：国际现货原油价格产量没有减少，空头行情继续维持，因此可以继续逢高抛售空头头寸，目标188附近，止损202一线，且严格执行纪律。

支撑位：193 190 183

阻力位：202 210 216

今日市场关注：

时间 事件 重要性 前值 市场预测

23:00 美国1月NAHB房价指数 中 61 61

现货沥青日线图

现货沥青周一在下行趋势线的压力下跳空低开，预计沥青价格日内还会在下行趋势的压制下不断创下阶段新低。

现货沥青交易策略：当价格在1488元时可进场做空，止损出场位1506元、获利目标位1465元。

支撑位：1453 1430 1360

阻力位：1626 1728 1898

今日重要数据：

时 间 事件 重要性 前 值 预期值

17:30 英国12月消费者物价指数年率 高 0.1% 0.2%

期货交易平台，高效交易的选择与策略解析

在当今高速发展的金融市场中，期货交易平台成为了投资者关注的焦点。它不仅为投资者提供了参与期货交易的途径，还带来了高效便捷的交易体验。本文将深入探讨期货交易平台的功能、选择标准以及如何优化交易策略，帮助投资者在期货市场中稳健前行。

一、期货交易平台概述

期货交易平台是投资者进行期货交易的在线系统，它为用户提供了一个电子化的交易环境。在这个平台上，投资者可以实时查看期货价格、下单交易以及管理自己的账户。以下是期货交易平台的关键特点：

– 实时行情：平台提供实时的期货价格信息，帮助投资者做出快速决策。

– 便捷交易：用户可以通过平台轻松下单，执行买卖操作。

– 风险管理：平台通常具备风险管理工具，帮助投资者控制风险。

二、选择期货交易平台的标准

在众多期货交易平台中，如何选择适合自己的平台是一个关键问题。以下是一些选择标准：

– 安全可靠：确保平台有良好的安全记录，保障用户的资金安全。

– 功能全面：选择功能丰富、操作简便的平台，以满足不同交易需求。

– 售后服务：优秀的客户服务能够及时解决交易中的问题，提供帮助。

三、期货交易策略与风险管理

期货交易具有高风险，因此制定有效的交易策略和进行风险管理至关重要。

– 止损策略：设置合理的止损点，限制亏损。

– 分散投资：不要将所有资金投入一个品种，分散风险。

– 资金管理：合理分配资金，避免因一次交易失误而影响整体投资。

四、技术分析与基本面分析的结合

在期货交易中，技术分析和基本面分析是两种常用的分析工具。结合两者可以更全面地评估市场动态。

– 技术分析：通过图表和指标分析价格走势。

– 基本面分析：研究供需因素、宏观经济等影响期货价格的基本因素。

五、持续学习和实践

期货市场变化多端，投资者需要不断学习和实践，以适应市场的变化。

– 参加培训：通过专业培训提升交易技能。

– 实盘操作：通过实际交易积累经验。

而言，期货交易平台为投资者提供了参与期货市场的便捷途径。在选择平台时，要注重安全性、功能和客户服务。同时，制定有效的交易策略和进行风险管理是成功交易的关键。通过技术分析和基本面分析的结合，以及持续学习和实践，投资者可以更好地应对期货市场的挑战，实现稳健的投资回报。