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陈大宾:金油暴跌如何操作 黄金操作建议及原油走势分析

陈大宾:金油暴跌如何操作 黄金操作建议及原油走势分析

新浪财经新浪财经官方账号2020.06.1520:30

快讯：

6月15日，上周五因为疫情二次蔓延的担忧情绪以及美联储在半年度报告中的悲观预期使得黄金一度站上1740美元关口。不过因为经济重启使得美国经济数据改善，推动资金再度流入股市，因此黄金回吐部分涨幅。总体而言，近期黄金多空交杂，一方面疫情二次风险以及各国持续的宽松将继续对黄金构成支撑，但是与此同时经济数据改善使得市场了乐观情绪升温，这对黄金构成压力。

技术面而言，黄金仍总体维持在1700美元上方，尽管此前一度跌破这一关键支撑，但随后迅速收回，上方关注1750-1760，在明确站上这一区间之前黄金料中性偏多。本周着重关注美联储主席鲍威尔在周二和周三向国会作半年度的证词，如果基调偏鸽，料继续支撑，同时关注美国5月零售销售月率和5月工业产出月率，以寻找美国经济复苏的线索。同时本周还将公布日银决议和英银决议，如果两大央行继续扩大购债规模也会对金价构成支撑。

国际黄金价格解析：

黄金上周空头并未延续回落走低，而是周初依托1670区域迎来强势震荡回升，日线连阳反弹站上1730上方重回强势区域运行，延续近期高位宽幅震荡整理，近几周价格始终处于1660-1750区间内来回震荡拉锯。黄金上周五探高承压收平，二次摸高接近1743高位承压，回落收盘在1730附近，周线收成大阳线，日图则是小阳线收盘，上周连续多次都没有能突破1745的高点压力，目前形态上的构造仍有可能是头肩的构造，日线上行受阻，可能会进一步回调测试支撑。

在4小时周期内，黄金在1744之下以一根大阴收跌，单阴吞没阳线的回撤，早间开盘没有改变弱势，因此，日内可能整体还是延续上周五的弱势，交易以做空为主，目前下方低点支撑在1711一带，此位若跌破，日内短线则可当作平头顶形态走承压回落。就K线结构上而言，在未突破1745之前，短线偏空，再加上近期在大箱体区间反复拉锯，美元指数轻微止跌反弹，或许会打压金价回归至1700关口一带震荡。上方阻力位在上周五尾盘反抽的高点1738位置，防守位在1745前期高点位置，这里不破，日线偏空。简单理解，今日黄金若先反抽到1738-1740位置先做空，建议下方重点关注1711位置的得失。

快讯：

本周油价将面临多项挑战，原油市场还将迎来OPEC、IEA月报，以及OPEC+举行委员会会议。五名OPEC+消息人士称，本周由OPEC牵头的评估市场状况的小组会议将建议OPEC+就创纪录减产进行合作，这意味着需要就是否进一步延长协议进行进一步谈判。 上周消息人士称，OPEC+联合部长级监督委员会在6月18日的会议上陈大宾洈是cbb8527没有决定石油政策的授权。OPEC+考虑在7月14-15日举行下个月的产量协议评估会议，OPEC+联合技术委员会（JTC）将负责评估减产的履行进度，OPEC与非OPEC产油国部长级监督委员会将负责评估产量政策。

在各产油国的努力减产下，可能很快就会出现供应缺口。之前俄罗斯专家预测，7月份原油缺口将会达到500万—700万桶/天。EIA给出了同样的预期，5月份市场执行减产政策之后，6月份市场供给缺口大约在200万桶/天。从6月份开始，EIA预计到2021年底，市场将会处于长期的供给短缺过程中。分析指出，有太多的因素会让油价摆脱低油价区域，因此，若油价出现较大的回调，可能是年内最后一次“抄底”的机会。

国际原油价格解析：

原油上周一触及布林带中轨40.4后，价格震荡下行，最低跌至34.5美元附近，周线最终收了一根中阴线。日线方面，原油早间低开低走，布林带指标有收口的迹象，价格以小阴线运行，KDJ指标死叉，三线拐头向下发散运行，MACD指标快慢线在0轴上方形成死叉，绿色空头动能增量，日线方面空头目前非常强势，下方重点关注日线中轨位置33.8美元。

从四小时走势看，布林带开口向下，价格在下轨附近运行，MACD指标死叉，快慢线已经运行到了0轴下方，绿色空头动能增量，KDJ指标死叉，三线拐头向下发散运行，暗示原油短线方面还有下行的动能，对于原油近期的走势，大宾看好回落，原油震荡上行涨至40.4美元，涨幅达34美金，都未能有效的下行，现在价格在周线中轨附近受阻，预计将继续延续回调的趋势。今日操作上陈大宾建议上方阻力关注35.8-36一线，下方支撑关注33.8-33.5一线。

外汇黄金交易策略 2024.9.10 黄金不跌，长线进场

外汇每日交易策略

→→黄金：

……基本面，经济数据为美联储多年来首次降息铺路。7 月 PCE 物价指数同比上涨 2.5%，失业率虽升但仍处低位。分析师称通胀持续改善，预计周三 CPI 数据将显示通胀压力进一步缓解。其他通胀指标也为降息奠定基础，市场预计美联储本月会议降息可能性为 100%，今年或有更激进措施。

技术面，黄金昨天在美指冲高的情况继续上涨，再次说明黄金除了非农和CPI，其他时候都是自己走自己的，和美指的关联度很低，预计当前维持还会继续盘整，周三CPI之前波动不大，长线多单可以进场，短线和中线建议等待回落之后做多更为稳妥。

→→美元：

……基本面，上周六特朗普在威斯康星州集会威胁对不使用美元国家征 100%关税。德国商业银行周一报告称若此计划成真将致经济混乱并可能削弱美元。策略师认为惩罚性关税或适得其反，激励各国远离美元致其走软。特朗普本人也承认美国制裁会削弱美元地位。

技术面，在非农利好的情况下，昨天美指录得大幅上涨，预计今天可能还会小幅上涨，但明天就会公布美国CPI，所以总体波动不大。

→→欧元对美元：

……基本面，Chanana指出美联储降息后衰退常在首次降息后到来，提醒人们谨慎勿立即逢低买入。美国经济部分领域显放缓受高利率影响，部分有韧性。一些调查暗示放缓，硬数据却良好致就业报告信息困惑。美国经济在放缓，但高利率暂未致全面崩溃，目前不会很快出现这一局面。

技术面，从走远指数上能看出，欧元在走弱，预计今天欧美会继续小幅下跌。

→→美国WTI原油：

……基本面，美国国家飓风中心预计热带风暴“弗朗辛”可能增强为二级飓风并于周三晚在路易斯安那州中部登陆。多家油气公司从海上平台召回工人，暂停钻井等活动。风暴预测路径将影响日产约 12.5 万桶原油和 3 亿立方英尺天然气的油田及九个主要生产平台。

技术面，从日线图上看，原油收出两个长下影线，这可能对金融市场产生一定的支撑作用，如果要做多建议继续等待明确的筑底信号。

→→美元对日元

……基本面，日本金融监管机构前高级官员、Norinchukin Research Institute 执行顾问 Tomoko Amaya 在上周末上海外滩峰会期间表示，尽管市场近一两个月有动荡，但未失信心。市场信心水平是关键，年底前日本央行仍可能加息，高利率将使银行受益。

技术面，日元昨天小幅下跌，但仍旧是整个非美货币中最坚挺的，在美指强势的反弹阶段里，不建议做美日，因为日元和美元都很强势，很难评价谁更强。

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外汇黄金交易策略 2024.10.24 特朗普交易已经进入尾声

外汇每日交易策略

→→黄金：

……基本面，10 月 22 日，伊朗国营通讯社消息称，伊朗海军司令表示沙特阿拉伯提议与伊朗在红海举行联合军演。伊朗海军在红海已有军事存在，两国互邀参观港口并建议举行双边演习及邀请其他国家。目前，伊朗未提供更多细节，沙特方面也未回应，相关协调和磋商正在进行中。

技术面，黄金昨天小幅回落，预计2759已经达到了当前的高点，由于特朗普交易，市场同样也买入了很多黄金，这也是黄金上涨的因素之一，短线建议等待回调到2780之后轻仓做多，长线多可以无脑进。

→→美元：

……基本面，一些大型对冲基金和基金管理公司开始支持与特朗普胜选相关交易。如 Third Point 增加相关股票和期权头寸，RBC BlueBay 资产管理公司的 Mark Dowding 增加相关交易并押注美元走强等。他们认为特朗普政策将提振经济，上周 Dowding 被共和党人的信心震撼，认为选民更倾向特朗普。

技术面，市场认为特朗普的支持率越来越高，有很大的当选的可能性，从而加大了特朗普交易，买入了更多的美元，不过目前已经是强弩之末，美元已经没有多少上涨空间了，等待美元完全筑顶之后再做打算。

→→欧元对美元：

……基本面，本周与六位消息人士谈话显示，欧洲央行政策制定者开始讨论降利率以刺激经济。目前欧洲央行虽在降息但目标是中性政策。如今欧元区经济恶化、通胀低，部分决策者认为需更大幅度降息。他们呼吁重新审视政策方针，不再提限制性利率。有消息人士称中性不够，经济停滞，复苏无望。

技术面，欧洲央行的各派言论导致欧元持续承压，不过欧元目前已经跌了很多了，也很接近底部了，等待美元筑顶之后再考虑怎么做欧元。

→→美国WTI原油：

……基本面，石油期权交易活动激增，交易员对冲中东石油供应中断风险且对 2025 年市场悲观。以色列与黎巴嫩真主党冲突，美国大选对俄伊政策有不确定性。分析师称多种因素致交易环境波动，近月布伦特原油看涨期权溢价达高水平，期权合约押注未来几个月溢价延续，反映供应面临长期威胁。

技术面，在供大于求的当前环境下，油价还会持续下跌，而且沙特还不愿意在12月之后继续维持减产协议，短线可以等待反弹之后做空，中线可以直接进场做空。

→→美元对日元

……基本面，日本央行行长植田和男暗示更多加息即将到来，称确定宽松货币政策进一步正常化的规模和时机是首要任务。他在出席 IMF 和世界银行年度会议时表示，考虑未来正常化合适规模及加息时间分配，且指出单纯等待并非正确方案，过于谨慎可能导致投机头寸积累，市场预期明年初或再次加息。

技术面，由于美元的大量上涨，导致日元明显承压，目前不是做日元的时候，建议等待美元筑顶之后，再考虑怎么做日元。

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重山投资：原油价格持续走低欧佩克公布月报

摘要：因原油价格今年开局以来崩跌，石油输出国组织(OPEC)发布了最新的月报，今年非OPEC产油国的原油供应量将较预期大减，进而提振了对OPEC原油的需求。

基本面分析：石油输出国组织(OPEC)在报告中指出，在美国领军下，2016年非OPEC产油国每日供应量将减少66万桶。OPEC上月的预估为减少38万桶。OPEC指出，非OPEC产油国产量下降有利于减缓供应过剩。OPEC的2016年全球原油需求预期基本维持不变，每日需求增长126万桶，增速低于2015年的每日154万桶。油价持续走低已经对生产成本相对较高的供应方造成打击，例如美国页岩油产商，大量公司开始推迟或取消数以十亿美元计的各类油气项目，这令未来的原油供应水平承受风险。OPEC自2014年开始推行的高产策略也油价的加速下滑起到了推动作用。不过OPEC此次发布的月报并未提及经济制裁解除后伊朗原油回归的问题。但业内普遍担忧伊朗重新回归市场会令原油市场供应进一步充足而打压油价。

技术面分析：

现货原油1小时图

从技术面上分析，国际现货原油价格新年以来持续承压走低，并不断刷新地点，缺少利多因素，后市原油价格将继续承压走低。

原油操作策略：国际现货原油价格产量没有减少，空头行情继续维持，因此可以继续逢高抛售空头头寸，目标188附近，止损202一线，且严格执行纪律。

支撑位：193 190 183

阻力位：202 210 216

今日市场关注：

时间 事件 重要性 前值 市场预测

23:00 美国1月NAHB房价指数 中 61 61

现货沥青日线图

现货沥青周一在下行趋势线的压力下跳空低开，预计沥青价格日内还会在下行趋势的压制下不断创下阶段新低。

现货沥青交易策略：当价格在1488元时可进场做空，止损出场位1506元、获利目标位1465元。

支撑位：1453 1430 1360

阻力位：1626 1728 1898

今日重要数据：

时 间 事件 重要性 前 值 预期值

17:30 英国12月消费者物价指数年率 高 0.1% 0.2%